8月26日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0584,跌0.05%
发布日期:2024-08-27 13:20 点击次数:194
本站音讯,8月26日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0584元,累计净值为1.6743元,较前一走动日下落0.05%。历史数据透露该基金近1个月下落0.08%,近3个月高潮0.67%,近6个月高潮1.67%,近1年高潮3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,贵金属投资说明最新一期基金季报透露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比104.9%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复64.32%。
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