8月26日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.0654,跌0.03%
发布日期:2024-08-27 13:15 点击次数:154
本站音尘,8月26日,兴业裕华债券A最新单元净值为1.0654元,累计净值为1.2544元,较前一交以前下降0.03%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.05%,近3个月飞腾0.54%,近6个月飞腾1.36%,近1年飞腾2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None兴业裕华债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报闪现,外汇保证金交易该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比60.37%,现款占净值比35.17%。
该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方,基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复1.56%。基金司理伍方方于2023年11月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复2.38%。
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