9月23日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0214，涨0.02%
2024-09-27本站音讯，9月23日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0214元，累计净值为1.2692元，较前一往返日上升0.02%。历史数据表现该基金近1个月上升0.33%，近3个月上升0.95%，近6个月上升2.09%，近1年上升4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比131.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金
9月23日基金净值：中原上风增长混杂最新净值1.797，跌0.55%
2024-09-27本站讯息，9月23日，中原上风增长混杂最新单元净值为1.797元，累计净值为2.967元，较前一交昔时下落0.55%。历史数据表示该基金近1个月下落2.44%，近3个月下落11.61%，近6个月下落15.04%，近1年下落22.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原上风增长混杂为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金财富成立：股票占净值比88.32%，债券占净值比4.8%，现款占净值比8.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓辉，郑晓辉于2013年5月1
9月23日基金净值：南边崇元纯债A最新净值1.1777，涨0.01%
2024-09-27本站讯息，9月23日，南边崇元纯债A最新单元净值为1.1777元，累计净值为1.2027元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.49%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮2.93%，近1年高潮6.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边崇元纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比133.5%，现款占净值比1.8%。 该基金的基金司理为杜才超，杜才超于2021年3月31日起任职本基金基金司理，任职时辰累
9月23日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.1003，涨0.02%
2024-09-27本站音尘，9月23日，汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.1003元，累计净值为1.2886元，较前一来曩昔飞腾0.02%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.59%，近3个月飞腾1.43%，近6个月飞腾2.86%，近1年飞腾5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比116.47%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为黄济宽、王作舟，基金司理黄济宽于2019年11月13
9月23日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1223，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，宏利永利债券最新单元净值为1.1223元，累计净值为1.22元，较前一走动日飞腾0.01%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾0.77%，近6个月飞腾1.35%，近1年飞腾3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利永利债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比99.51%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为孙甜、高春梅，基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金司理，任职时辰
9月23日基金净值：华安逆向政策羼杂A最新净值5.006，涨0.48%
2024-09-27本站音书，9月23日，华安逆向政策羼杂A最新单元净值为5.006元，累计净值为5.386元，较前一交游日高涨0.48%。历史数据长远该基金近1个月着落4.04%，近3个月着落9.51%，近6个月着落5.3%，近1年着落9.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安逆向政策羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报长远，该基金钞票竖立：股票占净值比78.39%，无债券类钞票，现款占净值比21.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万建军，万建军于2022年1月26日起任职
9月23日基金净值：易方达平衡成长股票最新净值0.7698，跌0.41%
2024-09-27本站音讯，9月23日，易方达平衡成长股票最新单元净值为0.7698元，累计净值为0.7698元，较前一往过去下落0.41%。历史数据裸露该基金近1个月下落4.48%，近3个月下落14.85%，近6个月下落14.28%，近1年下落19.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达平衡成长股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：股票占净值比87.93%，无债券类钞票，现款占净值比11.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2020年5月22日起任
9月23日基金净值：汇添富价值创造定开搀和最新净值1.1664，涨0.05%
2024-09-27本站音信，9月23日，汇添富价值创造定开搀和最新单元净值为1.1664元，累计净值为1.1664元，较前一来往常高涨0.05%。历史数据裸露该基金近1个月下落2.75%，近3个月下落10.65%，近6个月下落11.17%，近1年下落22.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富价值创造定开搀和为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：股票占净值比89.44%，无债券类钞票，现款占净值比10.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于201
9月23日基金净值：交银阿尔法中枢搀和A最新净值2.5336，涨0.59%
2024-09-27本站音书，9月23日，交银阿尔法中枢搀和A最新单元净值为2.5336元，累计净值为3.3666元，较前一往过去上升0.59%。历史数据泄漏该基金近1个月下落2.66%，近3个月下落5.27%，近6个月下落5.54%，近1年下落16.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银阿尔法中枢搀和A为搀和型-偏股基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：股票占净值比86.27%，债券占净值比5.4%，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于2015年9
9月23日基金净值：嘉不二价值长青搀杂A最新净值0.7677，涨0.76%
2024-09-27本站音讯，9月23日，嘉不二价值长青搀杂A最新单元净值为0.7677元，累计净值为0.7677元，较前一往往日高潮0.76%。历史数据深入该基金近1个月高潮0.99%，近3个月下落10.29%，近6个月高潮1.01%，近1年下落7.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值长青搀杂A为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报深入，该基金财富成就：股票占净值比91.96%，无债券类财富，现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2020年12月24