9月23日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.1711，跌0.17%
2024-09-27本站讯息，9月23日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.1711元，累计净值为1.1272元，较前一交游日下降0.17%。历史数据显露该基金近1个月飞腾2.75%，近3个月飞腾0.32%，近6个月飞腾12.92%，近1年飞腾3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：股票占净值比98.79%，无债券类钞票，现款占净值比0.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1日起
9月23日基金净值：永赢邦利债券A最新净值1.1197，涨0.02%
2024-09-27本站音讯，9月23日，永赢邦利债券A最新单元净值为1.1197元，累计净值为1.1797元，较前一往返日高涨0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.7%，近3个月高涨1.65%，近6个月高涨2.93%，近1年高涨5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢邦利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比122.02%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴玮、谢越，基金司理吴玮于2020年7月13日起任职本基金基金司理
9月23日基金净值：易方达中盘成长羼杂最新净值1.2313，涨0.05%
2024-09-27本站音讯，9月23日，易方达中盘成长羼杂最新单元净值为1.2313元，累计净值为1.2313元，较前一往翌日高潮0.05%。历史数据知晓该基金近1个月下落1.95%，近3个月下落12.49%，近6个月下落18.68%，近1年下落26.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中盘成长羼杂为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报知晓，该基金钞票竖立：股票占净值比84.7%，无债券类钞票，现款占净值比15.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2018年7月4日起
9月23日基金净值：太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9435
2024-09-27本站音尘，9月23日，太平丰盈一年定开债券发起式最新单元净值为0.9435元，累计净值为0.9435元，较前一往昔日上升0.0%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.5%，近3个月下落2.52%，近6个月下落2.2%，近1年下落3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰盈一年定开债券发起式为债券型-夹杂二级基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票设置：股票占净值比14.23%，债券占净值比105.07%，现款占净值比1.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为史彦刚，史彦
9月23日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.3632，涨0.36%
2024-09-27本站音讯，9月23日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.3632元，累计净值为1.5412元，较前一交游日高涨0.36%。历史数据涌现该基金近1个月下落3.32%，近3个月下落6.63%，近6个月下落7.31%，近1年下落12.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金金钱竖立：股票占净值比98.84%，无债券类金钱，现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为若何、刘珈吟，基金司理若何于20
9月23日基金净值：华富中债-安徽信用债A最新净值1.0571，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.0571元，累计净值为1.1821元，较前一来去日高潮0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.88%，近1年高潮4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比106.38%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2020年8月3日起任
9月23日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1056，涨0.03%
2024-09-27本站音讯，9月23日，汇添富双鑫添利债券A最新单元净值为1.1056元，累计净值为1.3986元，较前一往昔时高潮0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.32%，近3个月着落0.7%，近6个月高潮1.67%，近1年高潮6.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富双鑫添利债券A为债券型-搀和二级基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金财富树立：股票占净值比16.67%，债券占净值比93.41%，现款占净值比0.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、徐一恒，基金司
9月23日基金净值：建信中债国开行债A最新净值1.0612，涨0.03%
2024-09-27本站讯息，9月23日，建信中债国开行债A最新单元净值为1.0612元，累计净值为1.2212元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.44%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮2.66%，近1年高潮4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中债国开行债A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比111.23%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫晗，闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理，任职
9月23日基金净值：招商上风企业搀和A最新净值3.2282，跌1.62%
2024-09-27本站音讯，9月23日，招商上风企业搀和A最新单元净值为3.2282元，累计净值为3.2282元，较前一往复日下落1.62%。历史数据涌现该基金近1个月高涨2.96%，近3个月下落8.53%，近6个月下落12.41%，近1年下落6.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商上风企业搀和A为搀和型-偏股基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金钞票建立：股票占净值比94.8%，债券占净值比8.38%，现款占净值比0.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为翟相栋，翟相栋于2022年4
9月23日基金净值：财通资管鸿益中短债债券A最新净值1.1047，涨0.01%
2024-09-27本站音书，9月23日，财通资管鸿益中短债债券A最新单元净值为1.1047元，累计净值为1.2007元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.53%，近6个月高潮1.23%，近1年高潮2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管鸿益中短债债券A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比108.77%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为李杰，李杰于2018年9月4日起任职本基金