易方达国证新动力电板ETF皆集发起式A: 易方达国证新动力电板往复型通达式指数证券投资基金发起式皆集基金(易方达国证新动力电板ETF皆集发起式A)基金居品贵府纲领更新
发布日期：2025-05-19 17:51 点击次数：161
易方达国证新动力电板往复型通达式指数证券投资基 金发起式皆集基金（易方达国证新动力电板ETF皆集 发起式A）基金居品贵府纲领更新 编制日历：2025年5月15日 送出日历：2025年5月16日 本纲领提供本基金的清贫信息，是招募阐述书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募阐述书等销售文献。 一、居品好像 易方达国证新动力电板 基金简称 基金代码 021033 ETF 皆集发起式 易方达国证新动力电板 下属基金简称 下属基金代码 021033 ETF 皆集发起式 A 易方达基金看守有限公 基金看守东说念主 基金托管东说念主 国投证券股份有限公司 司 基金协议奏凯日 2024-04-23 基金类型 基金中基金 往复币种 东说念主民币 运作风景 平常通达式 通达频率 每个通达日 运转担任本基金 基金司理 刘文魁 基金司理的日历 证券从业日历 2013-12-16 于 2 亿元的，《基金协议》自动拒绝，不得通过召开基金份额捏有东说念主大 会的风景持续。 动等指数编制措施变动之外的成分甚至宗旨指数不允洽条件的情形除 外）、指数编制机构退出等情形，基金看守东说念主应当自该情形发生之日起 十个使命日向中国证监会评释并提议贬责决策，如更换基金宗旨指数、 其他 调遣运作风景、与其他基金覆没、或者拒绝基金协议等，并在 6 个月 内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未奏凯召 开或就上述事项表决未通过的，基金协议拒绝，但基金协议对于“目 标 ETF 发生相关变更情形的处理风景”另有商定的除外。自指数编制 机构住手宗旨指数的编制及发布至贬责决策确如时间，基金看守东说念主应 按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息辞退基金份额捏 有东说念主利益优先原则保管基金投资运作。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资方针与投资战术 投资方针 良好追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪漏洞的最小化。 本基金的投资限度包括方针ETF、宗旨指数成份股及备选成份股（含存 托根据）、除宗旨指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创 业板、科创板偏激他照章刊行上市的股票、存托根据）、债券（包括 国债、央行单据、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府复古机构债券、可调遣 债券、可交换债券、非金融企业债务融资器具等）、债券回购、钞票 复古证券、银行入款、同行存单、货币市集器具、金融繁衍器具（包 括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允 投资限度 许基金投资的其他金融器具。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金看守东说念主在履 行允洽武艺后，本基金不错将其纳入投资限度。 本基金将根据法律法例的章程参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于方针ETF的钞票不低于基金钞票净值的90%，保捏不低于 基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的宗旨指数为国证新动力电板指数，偏激将来可能发生的变更。 本基金为易方达国证新动力电板ETF的皆集基金，主要通过投资于易方 达国证新动力电板ETF收场对事迹比较基准的良好追踪，力图将日均跟 踪偏离度的系数值放胆在0.35%以内，年化追踪漏洞放胆在4%以内， 主要投资战术 主要投资战术包括方针ETF投资战术、股票（含存托根据）投资战术、 债券和货币市集器具投资战术、繁衍品投资战术、参与转融通证券出 借业务战术、融资业务战术等。 事迹比较基准 国证新动力电板指数收益率×95%+活期入款利率（税后）×5% 本基金为ETF皆集基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债 券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于方针ETF收场对事迹 风险收益特征 比较基准的良好追踪。因此，炒汇本基金的事迹推崇与宗旨指数的推崇密 切相关。 注：投资者可阅读《招募阐述书》基金的投资章节了解瞩目情况。 (二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表 投资组结伴产设立图表 (三) 自基金协议奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图 注：基金协议奏凯畴昔时间的相关数据按执行存续期规划。基金的过往事迹不代表将来推崇。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取： 份额（S）或金额（M） 收费风景 用度类型 备注 /捏有期限（N） /费率 通过本公司直销中心申 购的宇宙社会保障基 金、照章建立的基本养 老保障基金、照章制定 的企业年金贪图筹集的 资金偏激投资运营收益 酿成的企业补充养老保 险基金（包括企业年金 单一贪图以及鸠集计 M 划）、不错投资基金的其 他社会保障基金、以及 照章登记、认定的慈善 组织；将来出现的不错 申购费（前 投资基金的住房公积 收费） 金、享受税收优惠的个 东说念主养老账户、经养老基 金监管部门招供的新的 养老基金类型 M ≥ 500 万元 同上 笔 M M ≥ 500 万元 同上 元/笔 赎回费 N ≥ 7天 0.00% 注：要是投资者屡次申购，申购费分手适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别 收费风景/年费率或金额 收取方 看守费 年费率 0.50% 基金看守东说念主、销售机构 托管费 年费率 0.10% 基金托管东说念主 审计用度 年用度金额 5，000.00 元 管帐师事务所 信息露馅费 年用度金额 80，000.00 元 章程露馅报刊 详见招募阐述书的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.本基金的看守费按前一日基金钞票净值扣除前一日所捏有方针ETF公允价值后的余额 （若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除前 一日所捏有方针ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。 最终执行金额以基金如期评释露馅为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合间，投资者需开销的运作费率如下表： 基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率=固定看守费率+托管费率+其他运作用度共计占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金看守费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报露馅的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与清贫教导 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。 投成本基金可能遭遇的主要风险包括：本基金独到风险、市集风险、流动性风险、看守 风险、税收风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级 可能不一致的风险偏激他风险等。本基金独到风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标 的指数酬劳与股票市集平均酬劳偏离的风险、宗旨指数波动的风险、指数成份股主要集合于 新动力电板行业的集合度风险、部分红份股权重较大的风险、宗旨指数发布时辰较短的风险、 成份股停牌的风险、基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪漏洞放胆未达商定 方针的风险、宗旨指数值规划出错的风险、宗旨指数编制决策带来的风险、宗旨指数变更的 风险、指数编制机构住手奇迹的风险； （2）皆集基金的特等风险，包括可能具有与方针 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、方针 ETF 面对的风险可能径直或曲折成为本基 金的风险、由方针 ETF 的皆集基金变更为径直投资方针 ETF 宗旨指数成份股及备选成份股 的指数基金的风险；（3）投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍 品、钞票复古证券、存托根据等）的独到风险； （4）参与转融通证券出借业务的风险； （5） 基金协议拒绝的风险等。本基金的独到风险及一般风险详见招募阐述书的“风险揭示”部分。 （二）清贫教导 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金看守东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎奋发的 原则看守和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金协议取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金协议》相关的一切争议应尽量通过协商、调和道路贬责，如经友好 协商未能贬责的最终将通过仲裁风景处理，详见《基金协议》。 基金居品贵府纲领信息发生要紧变更的，基金看守东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金看守东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期和顺基金看守东说念主发布的相关临时 公告等。 五、其他贵府查询风景 以下贵府详见基金看守东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088