易方达安泽180天捏有债券A: 易方达安泽180天捏有期债券型证券投资基金(易方达安泽180天捏有债券A)基金家具汉典摘抄更新
发布日期：2025-05-19 17:13 点击次数：107
易方达安泽180天捏有期债券型证券投资基金（易方 达安泽180天捏有债券A）基金家具汉典摘抄更新 编制日历：2025年5月15日 送出日历：2025年5月16日 本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。 一、家具梗概 易方达安泽 180 天捏有 基金简称 基金代码 020149 债券 易方达安泽 180 天捏有 下属基金简称 下属基金代码 020149 债券 A 易方达基金料理有限公 基金料理东说念主 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司 司 基金公约奏效日 2024-01-24 基金类型 债券型 来往币种 东说念主民币 每个通达日申购，但关于 运作气象 其他通达式 通达频率 每份基金份额设定 180 天最短捏有期限 驱动担任本基金 基金司理 王晓晨 基金司理的日历 证券从业日历 2003-07-11 注：本基金投资于可退换债券（不含远隔来往可转债的纯债部分）及可交换债券的比例不高 于基金资产的 20%，在频繁情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资场所与投资政策 投资场所 本基金在死心风险的前提下，追求基金资产的安妥升值。 本基金的投资规模包括国内照章刊行、上市的债券（包括国债、央行 单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、政府营救机构债券、可退换债券、可交 换债券、非金融企业债务融资器具等）、资产营救证券、债券回购、 银行入款、同行存单、货币市集器具、国债期货、信用繁衍品及法律 律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。 投资规模 本基金不投资于股票。本基金捏有因可退换债券或可交换债券转股所 酿成的股票，将在其可来往之日起的10个来往日内卖出。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其 纳入投资规模。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的80%，投资于可退换债券（不含远隔来往可转债的纯债部分）及 可交换债券的比例不高于基金资产的20%；保捏不低于基金资产净值 付金、存出保证金和应收申购款等。 和个券聘用四个档次进行投而已理。2、本基金料理东说念主将对可退换债券 和可交换债券的价值进行评估，聘用具有较高投资价值的可退换债券、 可交换债券进行投资。3、本基金将对资金面进行详细分析的基础上， 比较债券收益率和融资成本，判断利差空间，顺应哄骗杠杆气象来获 取主动料理申诉。4、本基金把柄宏不雅经济主义分析各样资产的预期收 益率水温煦预期波动率水平，并据此制定和调养资产建立政策。本基 主要投资政策 金将在法律律例和基金公约允许的规模内，以死心组合波动，谋求基 金资产安妥升值为场所详情和调养银行入款、同行存单的投资比例。5、 本基金将把柄风险料理的原则，以套期保值为主义，主要聘用流动性 好、来往活跃的国债期货合约进行来往，以对冲投资组合的风险等。6、 本基金将详细筹议债券的信用风险、信用繁衍品的价钱及流动秉性况、 信用繁衍品创设机构的财务景象、偿付才略等要素，审慎开展信用衍 生品投资。 功绩比较基准 中债-优选投资级信用债金钱指数收益率 本基金为债券型基金，其遥远平均风险和预期收益率表面上低于股票 风险收益特征 型基金、搀杂型基金，高于货币市集基金。 注：投资者可阅读《招募证明书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表 投资组结伙产建立图表 (三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：基金公约奏效往常时间的相关数据按实践存续期野心。基金的过往功绩不代表畴昔发扬。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取： 份额（S）或金额（M） 收费气象 用度类型 备注 /捏有期限（N） /费率 通过本公司直销中心申 购的寰宇社会保障基 金、照章建设的基本养 老保障基金、照章制定 的企业年金运筹帷幄筹集的 资金偏执投资运营收益 酿成的企业补充养老保 险基金（包括企业年金 单一运筹帷幄以及汇集计 M 划）、不错投资基金的其 他社会保障基金、以及 照章登记、认定的慈善 组织；将来出现的不错 申购费（前 投资基金的住房公积 收费） 金、享受税收优惠的个 东说念主养老账户、经养老基 金监管部门认同的新的 养老基金类型 M ≥ 500 万元 同上 笔 M M ≥ 500 万元 同上 元/笔 赎回费 N ≥ 180 天 0.00% 注：1、如若投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 在欢腾最短捏有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别 收费气象/年费率或金额 收取方 料理费 年费率 0.20% 基金料理东说念主、销售机构 托管费 年费率 0.05% 基金托管东说念主 审计用度 年用度金额 55，000.00 元 管帐师事务所 信息裸露费 年用度金额 120，000.00 元 礼貌裸露报刊 详见招募证明书的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，纯旭优配最终实践金额以基金如期讲演裸露为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必间，投资者需支拨的运作费率如下表： 基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率=固定料理费率+托管费率+其他运作用度共计占基金逐日平均资产 净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报裸露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教导 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。 投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。 投资者投本钱基金每份基金份额需要捏有至少 180 天以上且不上市来往，濒临在 180 天最短捏有期内赎回无法阐述及无法退出的流动性风险，以及基金净值可能发生较大波动的 风险。除了前述本基金对每份基金份额设定 180 天最短捏有期的私有风险外，投本钱基金 可能遭受的私有风险包括但不限于：（1）主要投资于债券，将濒临利率风险、信用风险、 收益率弧线变动风险、再投资风险、杠杆风险、债券市集举座下降的风险等特定风险，投资 者投资于本基金存在无法赢得收益以至本金亏本的风险；（2）捏有因可退换债券或可交换 债券转股所酿成的股票而濒临的股票市集投资风险；（3）投资规模包括国债期货等金融衍 生品以及资产营救证券等特地品种而濒临的其他罕见风险； （4）投资规模包括信用繁衍品， 信用繁衍品的投资可能濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。此外，本基金还将面 临市集风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、无数赎回风险、启 用舞动订价或侧袋机制等流动性风险料理器具带来的风险等）、料理风险、税收风险、本基 金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其 他风险等一般风险。本基金的私有风险及一般风险详见招募证明书的“风险揭示”部分。 （二）蹙迫教导 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪称背负、诚实信用、严慎勇猛的 原则料理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金公约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金公约》辩论的一切争议应尽量通过协商、长入路线科罚，如经友好 协商未能科罚的最终将通过仲裁气象处理，详见《基金公约》。 基金家具汉典摘抄信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期热心基金料理东说念主发布的相关临时 公告等。 五、其他汉典查询气象 以下汉典详见基金料理东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088