易方达国证机器东说念主产业ETF联合发起式A: 易方达国证机器东说念主产业交游型绽放式指数证券投资基金发起式联合基金(易方达国证机器东说念主产业ETF联合发起式A)基金居品贵寓纲目更新
发布日期：2025-05-19 18:04 点击次数：78
易方达国证机器东说念主产业交游型绽放式指数证券投资基 金发起式联合基金（易方达国证机器东说念主产业ETF联合 发起式A）基金居品贵寓纲目更新 编制日历：2025年5月15日 送出日历：2025年5月16日 本纲目提供本基金的病服气息，是招募证实书的一部分。 作出投资决定前，请阅读无缺的招募证实书等销售文献。 一、居品好像 易方达国证机器东说念主产业 基金简称 基金代码 020972 ETF 联合发起式 易方达国证机器东说念主产业 下属基金简称 下属基金代码 020972 ETF 联合发起式 A 易方达基金督察有限公 中国树立银行股份有限 基金督察东说念主 基金托管东说念主 司 公司 基金条约成效日 2024-05-21 基金类型 基金中基金 交游币种 东说念主民币 运作形态 粗鄙绽放式 绽放频率 每个绽放日 运行担任本基金 基金司理 李树建 基金司理的日历 证券从业日历 2018-07-23 于 2 亿元的， 《基金条约》自动断绝，不得通过召开基金份额执有东说念主大 会的形态连接。 动等指数编制方法变动之外的成分甚而所在指数不合乎条目的情形除 外）、指数编制机构退出等情形，基金督察东说念主应当自该情形发生之日起 其他 十个责任日向中国证监会呈文并疏迢遥置有诡计，如调节运作形态、与 其他基金归并、或者断绝基金条约等，并在 6 个月内召集基金份额执 有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未胜仗召开或就上述事项表 决未通过的，基金条约断绝。自指数编制机构罢手所在指数的编制及 发布至处置有诡计确按时候，基金督察东说念主应按照指数编制机构提供的最 近一个交游日的指数信息顺从基金份额执有东说念主利益优先原则保管基金 投资运作。 二、基金投资与净值施展 (一) 投资意见与投资战略 投资意见 细巧追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪流毒的最小化。 本基金的投资鸿沟包括意见ETF、所在指数成份股及备选成份股（含存 托笔据）、除所在指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创 业板、科创板偏激他照章刊行上市的股票、存托笔据）、债券（包括 国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府接济机构债券、可调节 债券、可交换债券等）、债券回购、金钱接济证券、银行进款、同行 存单、货币商场器具、金融生息器具（包括股指期货、国债期货、股 投资鸿沟 票期权等）以及法律按序或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。 如法律按序或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金督察东说念主在履 行允洽按序后，本基金不错将其纳入投资鸿沟。 本基金将根据法律按序的王法参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于意见ETF的金钱不低于基金金钱净值的90%，保执不低于 基金金钱净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的所在指数为国证机器东说念主产业指数，偏激畴昔可能发生的变更。 本基金为易方达国证机器东说念主产业ETF的联合基金，主要通过投资于易方 达国证机器东说念主产业ETF杀青对功绩比较基准的细巧追踪，力图将日均跟 踪偏离度的都备值终结在0.35%以内，年化追踪流毒终结在4%以内， 主要投资战略 主要投资战略包括意见ETF投资战略、股票（含存托笔据）投资战略、 债券和货币商场器具投资战略、生息品投资战略、参与转融通证券出 借业务战略、融资业务战略等。 功绩比较基准 国证机器东说念主产业指数收益率×95%+活期进款利率（税后）×5% 本基金为ETF联合基金，预期风险与预期收益水平高于混杂型基金、债 券型基金与货币商场基金。本基金主要通过投资于意见ETF杀青对功绩 风险收益特征 比较基准的细巧追踪。因此，本基金的功绩施展与所在指数的施展密 切联系。 注：投资者可阅读《招募证实书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表 投资组合伙产设立图表 (三) 自基金条约成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：基金条约成效以前时刻的联总计据按试验存续期臆度。基金的过往功绩不代表畴昔施展。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取： 份额（S）或金额（M） 收费形态 用度类型 备注 /执有期限（N） /费率 通过本公司直销中心申 购的宇宙社会保障基 金、照章设立的基本养 老保障基金、照章制定 的企业年金霸术筹集的 资金偏激投资运营收益 酿成的企业补充养老保 险基金（包括企业年金 单一霸术以及齐集计 M 划）、不错投资基金的其 他社会保障基金、以及 照章登记、认定的慈善 组织；将来出现的不错 申购费（前 投资基金的住房公积 收费） 金、享受税收优惠的个 东说念主养老账户、经养老基 金监管部门认同的新的 养老基金类型 M ≥ 500 万元 同上 笔 M M ≥ 500 万元 同上 元/笔 赎回费 N ≥ 7天 0.00% 注：要是投资者屡次申购，炒汇申购费分辨适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别 收费形态/年费率或金额 收取方 督察费 年费率 0.50% 基金督察东说念主、销售机构 托管费 年费率 0.10% 基金托管东说念主 审计用度 年用度金额 5，000.00 元 司帐师事务所 信息走漏费 年用度金额 80，000.00 元 王法走漏报刊 详见招募证实书的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.本基金的督察费按前一日基金金钱净值扣除前一日所执有利见ETF公允价值后的余额 （若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除前 一日所执有利见ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。 最终试验金额以基金按时呈文走漏为准。 （三） 基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执未必刻，投资者需支拨的运作费率如下表： 基金运作玄虚费率（年化） 注：基金运作玄虚费率=固定督察费率+托管费率+其他运作用度共计占基金逐日平均金钱 净值的比例（年化）。基金督察费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报走漏的联总计据为基准测算。 四、风险揭示与病笃领导 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。 投成本基金可能遭遇的主要风险包括：本基金相当风险、商场风险、流动性风险、督察 风险、税收风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级 可能不一致的风险偏激他风险等。本基金相当风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标 的指数答复与股票商场平均答复偏离的风险、所在指数波动的风险、指数成份股主要都集于 机器东说念主产业的都集度风险、部分红份股权重较大的风险、所在指数发布时候较短的风险、成 份股停牌的风险、基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪流毒终结未达商定目 所在风险、所在指数值臆度出错的风险、所在指数编制有诡计带来的风险、指数编制机构罢手 奇迹的风险；（2）联合基金的特殊风险，包括可能具有与意见 ETF 不同的风险收益特征及 净值增长率的风险、意见 ETF 靠近的风险可能顺利或迤逦成为本基金的风险、由意见 ETF 的联合基金变更为顺利投资意见 ETF 所在指数成份股及备选成份股的指数基金的风险； （3） 投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融生息品、北交所股票、金钱接济 证券、存托笔据等）的相当风险；（4）参与转融通证券出借业务的风险；（5）基金条约终 止的风险等。本基金的相当风险及一般风险详见招募证实书的“风险揭示”部分。 （二）病笃领导 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金督察东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤勉的 原则督察和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金条约取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金条约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金条约》探讨的一切争议应尽量通过协商、长入路线处置，如经友好 协商未能处置的最终将通过仲裁形态处理，详见《基金条约》。 基金居品贵寓纲目信息发生要紧变更的，基金督察东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金督察东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期关爱基金督察东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询形态 以下贵寓详见基金督察东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
