易方达安泽180天握有债券C: 易方达安泽180天握有期债券型证券投资基金(易方达安泽180天握有债券C)基金居品府上摘录更新
发布日期：2025-05-19 17:49 点击次数：200
易方达安泽180天握有期债券型证券投资基金（易方 达安泽180天握有债券C）基金居品府上摘录更新 编制日历：2025年5月15日 送出日历：2025年5月16日 本摘录提供本基金的遑急信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募说明书等销售文献。 一、居品或然 易方达安泽 180 天握有 基金简称 基金代码 020149 债券 易方达安泽 180 天握有 下属基金简称 下属基金代码 020150 债券 C 易方达基金照应有限公 基金照应东谈主 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司 司 基金条约成效日 2024-01-24 基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币 每个怒放日申购，但关于 运作格式 其他怒放式 怒放频率 每份基金份额设定 180 天最短握有期限 开动担任本基金 基金司理 王晓晨 基金司理的日历 证券从业日历 2003-07-11 注：本基金投资于可沟通债券（不含离别交游可转债的纯债部分）及可交换债券的比例不高 于基金资产的 20%，在经常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。 二、基金投资与净值默契 (一) 投资场所与投资战略 投资场所 本基金在收尾风险的前提下，追求基金资产的适当升值。 本基金的投资界限包括国内照章刊行、上市的债券（包括国债、央行 单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、政府扶植机构债券、可沟通债券、可交 换债券、非金融企业债务融资器具等）、资产扶植证券、债券回购、 银行入款、同行存单、货币市集器具、国债期货、信用生息品及法律 次第或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。 投资界限 本基金不投资于股票。本基金握有因可沟通债券或可交换债券转股所 酿成的股票，将在其可交游之日起的10个交游日内卖出。 如法律次第或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其 纳入投资界限。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的80%，投资于可沟通债券（不含离别交游可转债的纯债部分）及 可交换债券的比例不高于基金资产的20%；保握不低于基金资产净值 付金、存出保证金和应收申购款等。 和个券剿袭四个档次进行投资照应。2、本基金照应东谈主将对可沟通债券 和可交换债券的价值进行评估，剿袭具有较高投资价值的可沟通债券、 可交换债券进行投资。3、本基金将对资金面进行轮廓分析的基础上， 比较债券收益率和融资成本，判断利差空间，符合专揽杠杆格式来获 取主动照应答复。4、本基金把柄宏不雅经济规画分析千般资产的预期收 益率水仁和预期波动率水平，并据此制定和治疗资产建立战略。本基 主要投资战略 金将在法律次第和基金条约允许的界限内，以收尾组合波动，谋求基 金资产适当升值为场所细则和治疗银行入款、同行存单的投资比例。5、 本基金将把柄风险照应的原则，以套期保值为主义，主要剿袭流动性 好、交游活跃的国债期货合约进行交游，以对冲投资组合的风险等。6、 本基金将轮廓计划债券的信用风险、信用生息品的价钱及流动性格况、 信用生息品创设机构的财务状态、偿付材干等要素，审慎开展信用衍 生品投资。 功绩比较基准 中债-优选投资级信用债金钱指数收益率 本基金为债券型基金，其永远平均风险和预期收益率表面上低于股票 风险收益特征 型基金、搀杂型基金，高于货币市集基金。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组联合产建立图表/区域建立图表 投资组联合产建立图表 (三) 自基金条约成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：基金条约成效夙昔技能的关整个据按试验存续期规画。基金的过往功绩不代表畴昔默契。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取： 份额（S）或金额（M） 收费格式 用度类型 备注 /握有期限（N） /费率 赎回费 N ≥ 180 天 0.00% 注：1、本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在握有技能收破除售服务费。 在闲逸最短握有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方 照应费 年费率 0.20% 基金照应东谈主、销售机构 托管费 年费率 0.05% 基金托管东谈主 销售服务费 年费率 0.20% 销售机构 审计用度 年用度金额 55，000.00 元 管帐师事务所 信息裸露费 年用度金额 120，000.00 元 法律解说裸露报刊 详见招募说明书的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，纯旭优配最终试验金额以基金按期讲明裸露为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技能，投资者需开销的运作费率如下表： 基金运作轮廓费率（年化） 注：基金运作轮廓费率=固定照应费率+托管费率+销售服务费率+其他运作用度统共占基金 逐日平均资产净值的比例（年化）。基金照应费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的关整个据为基准测算。 四、风险揭示与遑急辅导 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。 投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。 投资者投老本基金每份基金份额需要握有至少 180 天以上且不上市交游，濒临在 180 天最短握有期内赎回无法阐明及无法退出的流动性风险，以及基金净值可能发生较大波动的 风险。除了前述本基金对每份基金份额设定 180 天最短握有期的私有风险外，投老本基金 可能遭受的私有风险包括但不限于：（1）主要投资于债券，将濒临利率风险、信用风险、 收益率弧线变动风险、再投资风险、杠杆风险、债券市集全体下落的风险等特定风险，投资 者投资于本基金存在无法得回收益致使本金赔本的风险；（2）握有因可沟通债券或可交换 债券转股所酿成的股票而濒临的股票市集投资风险；（3）投资界限包括国债期货等金融衍 生品以及资产扶植证券等特别品种而濒临的其他疏淡风险； （4）投资界限包括信用生息品， 信用生息品的投资可能濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。此外，本基金还将面 临市集风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、多数赎回风险、启 用舞动订价或侧袋机制等流动性风险照应器具带来的风险等）、照应风险、税收风险、本基 金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其 他风险等一般风险。本基金的私有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 （二）遑急辅导 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照应东谈主依照恪称服务、真挚信用、严慎勤勉的 原则照应和专揽基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金条约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金条约》联系的一切争议应尽量通过协商、和洽阶梯处罚，如经友好 协商未能处罚的最终将通过仲裁格式处理，详见《基金条约》。 基金居品府上摘录信息发生紧要变更的，基金照应东谈主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金照应东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期祥和基金照应东谈主发布的关系临时 公告等。 五、其他府上查询格式 以下府上详见基金照应东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088