维尔利: 2024年第一季度可调停公司债券转股情况公告
发布日期：2024-04-03 23:12 点击次数：145
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2024-033 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的委果、准确和完满，莫得古怪纪录、 误导性述说或首要遗漏。 非常教导： 月12日，最新灵验的转股价钱为东谈主民币6.15元/股。 额为916，980，000元东谈主民币。 字据《深圳证券交游所创业板股票上市司法》和《深圳证券交游所可调停公 司债券业务扩充详情》的联系规矩，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简 称“公司”）现将2024年第一季度可调停公司债券（以下简称“可转债”）转股及 公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债刊行上市基本情况 经中国证券监督科罚委员会证监许可〔2020〕21号文核准，维尔利环保科技 集团股份有限公司于2020年4月13日公成就行了9，172，387张可调停公司债券，每 张面值100元，召募资金总额 91，723.87万元。本次公成就行的可调停公司债券向 刊行东谈主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在 册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹湮灭优先配售部分） 通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统向社会公众投资者刊行，认 购金额不及91，723.87万元部分由主承销商包销。 经深交所“深证上[2020]355号”文得意，公司91，723.87万元可调停公司债券于 年度利润分配的议案》，得意以 783，784，957 股为基数，向举座鼓吹每 10 股派 发现款红利东谈主民币 1 元（含税），共计分配现款红利 78，378，495.70 元。公司 于 2020 年 6 月 3 日（股权登记日）扩充了 2019 年度权力分配决策，具体内容详 见公司在巨潮资讯网露馅的《2019 年年度权力分配扩没收告》。 年度利润分配的议案》，以齐备 2020 年 12 月 31 日公司股本总额 781，584，171 股为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款红利东谈主民币 1 元（含税），共计分配 现款红利 78，158，417.10 元。董事会审议利润分配决策后股本发生变动的，将 按照分配总额不变的原则对分配比例进行诊疗。自 2020 年 12 月 31 日至此 次权力分配扩充肯求日（2021 年 5 月 13 日）期间共计转股 2，369 股，公司 总股本因转股由 781，584，171 股增至 781，586，540 股。公司按照分配总额不变 的原则对分配比例进行诊疗。诊疗后的分配决策如下：以公司现存总股本 见公司在巨潮资讯网露馅的《2020 年年度权力分配扩没收告》。 年度利润分配的议案》，以齐备 2021 年 12 月 31 日公司股本总额 781，587，620 股为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款红利东谈主民币 1 元（含税），共计分配现 金红利 78，158，762 元。董事会审议利润分配决策后股本发生变动的，将按照分 配总额不变的原则对分配比例进行诊疗。自 2021 年 12 月 31 日至本次权力分配 扩充肯求日（2022 年 6 月 7 日）期间共计转股 270 股，公司总股本因转股由 进行诊疗。诊疗后的分配决策如下：以公司现存总股本 781，587，890 股为基数，纯旭优配 向举座鼓吹每 10 股派 0.999999 元（含税）。公司于 2022 年 6 月 15 日（股权登 记日）扩充了 2021 年度权力分配决策，具体内容详见公司在巨潮资讯网露馅的 《2021 年年度权力分配扩没收告》。 年度利润分配的议案》，以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 781，588，507 股扣除公司回购专户中已回购股份 11，439，815 股后的总股本 770，148，692 股为 基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款 0.50 元东谈主民币（含税），共计派发现款股 利为东谈主民币 38，507，434.60 元（含税）。董事会审议利润分配决策后股本发生变 动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行诊疗。公司于 2022 年 10 月 28 日运行扩充股份回购，现在仍处于回购期内，自董事会审议通过《对于公司 2022 年度利润分配的议案》之日至本次权力分配扩充肯求日（2023 年 6 月 7 日）期 间共计回购股份 497，500 股，公司参与利润分配的总股本因回购由 770，148，692 股变更为 769，651，192 股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行诊疗。 诊疗后的分配决策如下：以公司现存总股本剔除已回购股份 11，937，315 股后的 购专用账户中的股份不参与利润分配，本次权力分配扩充后，字据股票市值不变 原则，按股权登记日的总股本折算每股现款红利=实质现款分成总额÷股权登记 日的总股本，即 38，507，419.33 元÷781，588，507 股≈0.0492681 元/股。公司 于 2023 年 6 月 15 日（股权登记日）扩充了 2022 年度权力分配决策，具体内容 详见公司在巨潮资讯网露馅的《2022 年年度权力分配扩没收告》。 字据上述原则及公司《创业板公成就行可调停公司债券召募讲明书》探究条 款及上述权力分配决策，公司诊疗“维尔转债”转股价钱，具体诊疗如下： 派送现款股利：P1=P0-D=7.58-0.10-0.0999997-0.0999999-0.0492681 =7.23 元 /股。 因此，“维尔转债”的转股价钱诊疗为 7.23 元/股，诊疗后的转股价自 2023 年 于董事会冷落向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董 事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 字据公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权及可调停公司债券探究规矩，董事 会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股价钱自 资讯网露馅的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》 （公告编号：2024-029）。 二、可转债转股及股份变动情况 “维尔转债”共计调停成“维尔利”股票0股。齐备2024年 第一季度股份变动情况如下： 本期变动前 本次变动 本期变动后 股份性质 （2023 年 12 月 31 日） 数 量 （2024 年 3 月 31 日） 数目（股） 比例 （股） 数目（股） 比例 一、限售畅达股 5，424，103 0.69% 0 5，424，103 0.69% 高管锁定股 5，424，103 0.69% 0 5，424，103 0.69% 首发后限售股 0 0 0 0 二、无穷售畅达股 776，164，680 99.31% 0 776，164，680 99.31% 三、总股本 781，588，783 100% 0 781，588，783 100% 三、其他 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者计划电话：0519-89886102。 四、备查文献 的“维尔利”股本结构表； 的“维尔转债”股本结构表。 特此公告。 维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会