易方达中证A50ETF辘集髻起式C: 易方达中证A50来回型通达式指数证券投资基金发起式聚首基金(易方达中证A50ETF辘集髻起式C)基金家具辛勤提要更新
发布日期：2025-05-19 18:00 点击次数：143
易方达中证A50来回型通达式指数证券投资基金发起 式聚首基金（易方达中证A50ETF辘集髻起式C）基金 家具辛勤提要更新 编制日历：2025年5月15日 送出日历：2025年5月16日 本提要提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、家具简略 易方达中证 A50ETF 联 基金简称 基金代码 021206 接发起式 易方达中证 A50ETF 联 下属基金简称 下属基金代码 021207 接发起式 C 易方达基金束缚有限公 基金束缚东说念主 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司 司 基金公约收效日 2024-04-23 基金类型 基金中基金 来回币种 东说念主民币 运作面孔 无为通达式 通达频率 每个通达日 开动担任本基金 基金司理 林伟斌 基金司理的日历 证券从业日历 2008-07-01 于 2 亿元的，《基金公约》自动断绝，不得通过召开基金份额捏有东说念主大 会的面孔不息。 动等指数编制纪律变动之外的身分甚至主见指数不适合条款的情形除 外）、指数编制机构退出等情形，基金束缚东说念主应当自该情形发生之日起 十个责任日向中国证监会敷陈并薄情责罚决策，如更换基金主见指数、 其他 转念运作面孔、与其他基金合并、或者断绝基金公约等，并在 6 个月 内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未得胜召 开或就上述事项表决未通过的，基金公约断绝，但基金公约对于“目 标 ETF 发生干系变更情形的处理面孔”另有商定的除外。自指数编制 机构住手主见指数的编制及发布至责罚决策确如技艺，基金束缚东说念主应 按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息解任基金份额捏 有东说念主利益优先原则看护基金投资运作。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资筹谋与投资计策 投资筹谋 密致追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪流毒的最小化。 本基金的投资限度包括筹谋ETF、主见指数成份股及备选成份股（含存 托把柄）、除主见指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创 业板、科创板偏执他照章刊行上市的股票、存托把柄）、债券（包括 国债、央行单子、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府支撑机构债券、可转念 债券、可交换债券、非金融企业债务融资器用等）、债券回购、财富 支撑证券、银行进款、同行存单、货币市集器用、金融繁衍器用（包 括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律章程或中国证监会允 投资限度 许基金投资的其他金融器用。 如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履 行稳妥智力后，本基金不错将其纳入投资限度。 本基金将根据法律章程的功令参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于筹谋ETF的财富不低于基金财富净值的90%，保捏不低于 基金财富净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的主见指数为中证A50指数，偏执改日可能发生的变更。 本基金为易方达中证A50ETF的聚首基金，主要通过投资于易方达中证 A50ETF完了对功绩比较基准的密致追踪，力求将日均追踪偏离度的绝 对值适度在0.35%以内，年化追踪流毒适度在4%以内，主要投资计策 主要投资计策 包括筹谋ETF投资计策、股票（含存托把柄）投资计策、债券和货币市 场器用投资计策、繁衍品投资计策、参与转融通证券出借业务计策、 融资业务计策等。 功绩比较基准 中证A50指数收益率×95%+活期进款利率（税后）×5% 本基金为ETF聚首基金，预期风险与预期收益水平高于羼杂型基金、债 券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于筹谋ETF完了对功绩 风险收益特征 比较基准的密致追踪。因此，贵金属投资本基金的功绩发达与主见指数的发达密 切干系。 注：投资者可阅读《招募讲明书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表 投资组合股产竖立图表 (三) 自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：基金公约收效昔日技艺的干整个据按履行存续期诡计。基金的过往功绩不代表改日发达。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费面孔 用度类型 备注 /捏有期限（N） /费率 赎回费 N ≥ 7天 0.00% 注：本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在捏有技艺收撤消售干事费。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别 收费面孔/年费率或金额 收取方 束缚费 年费率 0.15% 基金束缚东说念主、销售机构 托管费 年费率 0.05% 基金托管东说念主 销售干事费 年费率 0.20% 销售机构 审计用度 年用度金额 30，000.00 元 管帐师事务所 信息露馅费 年用度金额 120，000.00 元 功令露馅报刊 详见招募讲明书的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.本基金的束缚费按前一日基金财富净值扣除前一日所捏绸缪ETF公允价值后的余额 （若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除前 一日所捏绸缪ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。 最终履行金额以基金如期敷陈露馅为准。 （三） 基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技艺，投资者需开销的运作费率如下表： 基金运作概括费率（年化） 注：基金运作概括费率=固定束缚费率+托管费率+销售干事费率+其他运作用度总共占基金 逐日平均财富净值的比例（年化）。基金束缚费率、托管费率、销售干事费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的干整个据为基准测算。 四、风险揭示与伏击指示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。 投成本基金可能遭遇的主要风险包括：本基金独有风险、市集风险、流动性风险、束缚 风险、税收风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级 可能不一致的风险偏执他风险等。本基金独有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标 的指数陈述与股票市集平均陈述偏离的风险、主见指数波动的风险、部分红份股权重较大的 风险、主见指数发布时辰较短的风险、成份股停牌的风险、基金分红零星安排的风险、基金 收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪流毒适度未达商定筹谋的风险、主见指数值 诡计出错的风险、主见指数编制决策带来的风险、主见指数变更的风险、指数编制机构住手 干事的风险；（2）聚首基金的零星风险，包括可能具有与筹谋 ETF 不同的风险收益特征及 净值增长率的风险、筹谋 ETF 濒临的风险可能径直或转折成为本基金的风险、由筹谋 ETF 的聚首基金变更为径直投资筹谋 ETF 主见指数成份股及备选成份股的指数基金的风险； （3） 投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品、财富支撑证券、存托凭 证等）的独有风险；（4）参与转融通证券出借业务的风险；（5）基金公约断绝的风险等。 本基金的独有风险及一般风险详见招募讲明书的“风险揭示”部分。 （二）伏击指示 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金束缚东说念主依照恪称株连、憨厚信用、严慎勤勉的 原则束缚和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金公约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金公约》关联的一切争议应尽量通过协商、吞并蹊径责罚，如经友好 协商未能责罚的最终将通过仲裁面孔处理，详见《基金公约》。 基金家具辛勤提要信息发生要紧变更的，基金束缚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金束缚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期存眷基金束缚东说念主发布的干系临时 公告等。 五、其他辛勤查询面孔 以下辛勤详见基金束缚东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
