11月28日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1622，涨0.01%
2024-12-01本站音讯，11月28日，鑫元中短债A最新单元净值为1.1622元，累计净值为1.1667元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据主意该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.44%，近6个月高潮0.95%，近1年高潮3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报主意，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比103.94%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为黄轩，黄轩于2024年8月13日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
11月28日基金净值：鑫元裕丰债最新净值1.0812，涨0.08%
2024-12-01本站音讯，11月28日，鑫元裕丰债最新单元净值为1.0812元，累计净值为1.0912元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.71%，近1年高涨5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元裕丰债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比123.0%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为黄轩，黄轩于2022年7月13日起任职本基金基金司理，任职本事累计陈说9.
11月28日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0718，涨0.05%
2024-12-01本站音讯，11月28日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0718元，累计净值为1.2618元，较前一往复日飞腾0.05%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.68%，近3个月飞腾0.7%，近6个月飞腾1.31%，近1年飞腾3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任
11月28日基金净值：鑫元淳利如期怒放债券最新净值1.0301，涨0.08%
2024-12-01本站讯息，11月28日，鑫元淳利如期怒放债券最新单元净值为1.0301元，累计净值为1.2336元，较前一来回日高涨0.08%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.63%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨2.07%，近1年高涨5.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元淳利如期怒放债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比112.48%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郭卉，郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金司理
基金分成：民生加银鑫元纯债债券基金12月3日分成
2024-12-01本站音问，11月29日发布《民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2024年第1次分成公告》。本次分成为本基金2024年度的第1次分成。公告显现，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，精细分成决议如下： 本次分成对象为权力登记日在本基金注册登记机构民生加银基金科罚有限公司登记在册的本基金基金份额执有东说念主。，权力登记日为12月2日，现款红利披发日为12月3日。摄取红利再投资的投资者，其现款红利将按2024年12月2日除息后的基金份额净值颐养为基金份额数，于2024年12月3日径直计入其基金账户
11月15日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1611，涨0.02%
2024-11-18本站音问，11月15日，鑫元中短债A最新单元净值为1.1611元，累计净值为1.1656元，较前一往改日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.3%，近6个月高潮0.96%，近1年高潮3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比103.94%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为黄轩，黄轩于2024年8月13日起任职本基金基金司理，任职手艺累计
11月15日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0041，涨0.03%
2024-11-18本站音问，11月15日，鑫元安硕两年定开债最新单元净值为1.0041元，累计净值为1.1046元，较前一走动日飞腾0.03%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾0.36%，近6个月飞腾0.98%，近1年飞腾1.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元安硕两年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比56.77%，现款占净值比3.9%。 该基金的基金司理为郭卉，郭卉于2020年8月12日起任职本基金基金司理，任员
11月15日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0689，涨0.03%
2024-11-18本站音问，11月15日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0689元，累计净值为1.2589元，较前一走动日上升0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.29%，近3个月上升0.17%，近6个月上升1.15%，近1年上升3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起
11月11日基金净值：鑫元淳利如期绽放债券最新净值1.0273，涨0.04%
2024-11-15本站音书，11月11日，鑫元淳利如期绽放债券最新单元净值为1.0273元，累计净值为1.2308元，较前一来去日上升0.04%。历史数据显现该基金近1个月上升0.33%，近3个月上升0.54%，近6个月上升2.06%，近1年上升5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元淳利如期绽放债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比112.48%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郭卉，郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金司理
11月8日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0672，涨0.03%
2024-11-11本站音讯，11月8日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0672元，累计净值为1.2572元，较前一交畴昔飞腾0.03%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.57%，近3个月下落0.07%，近6个月飞腾1.1%，近1年飞腾3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报闪现，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职