9月20日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0373，跌0.02%
2024-09-22本站音讯，9月20日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.2913元，较前一交当年下落0.02%。历史数据深远该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.73%，近6个月上升2.34%，近1年上升4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报深远，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起任职本基金
9月20日基金净值：嘉实港股上风羼杂A最新净值0.7833，涨0.47%
2024-09-22本站音问，9月20日，嘉实港股上风羼杂A最新单元净值为0.7833元，累计净值为0.7833元，较前一往将来高潮0.47%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.9%，近3个月下落6.32%，近6个月高潮6.8%，近1年高潮2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实港股上风羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：股票占净值比92.49%，债券占净值比1.49%，现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年1月1
9月20日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.3613，涨0.16%
2024-09-22本站讯息，9月20日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.3613元，累计净值为0.9314元，较前一往当年高涨0.16%。历史数据走漏该基金近1个月下降3.74%，近3个月下降2.12%，近6个月下降8.31%，近1年下降11.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票竖立：股票占净值比99.16%，债券占净值比0.03%，现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳，刘伟琳
9月20日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1424
2024-09-22本站音问，9月20日，招商鑫悦中短债A最新单元净值为1.1424元，累计净值为1.2183元，较前一来去日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.55%，近6个月高涨1.45%，近1年高涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商鑫悦中短债A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比100.51%，现款占净值比4.2%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2019年8月29日起任职本基金基金司理，任职时分
9月20日基金净值：中原鼎康债券A最新净值1.0317，涨0.01%
2024-09-22本站音讯，9月20日，中原鼎康债券A最新单元净值为1.0317元，累计净值为1.1741元，较前一走动日高涨0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.46%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨2.28%，近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎康债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比102.18%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理，任职本事累
9月20日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1727，跌0.01%
2024-09-22本站音尘，9月20日，易方达投资级信用债债券A最新单元净值为1.1727元，累计净值为1.6117元，较前一交游日下落0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.6%，近6个月高潮2.03%，近1年高潮5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达投资级信用债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比86.07%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为王晓晨，王晓晨于2013年9月10日起任职本基金
9月20日基金净值：中原鼎泰六个月定开债A最新净值1.0195，涨0.03%
2024-09-22本站音信，9月20日，中原鼎泰六个月定开债A最新单元净值为1.0195元，累计净值为1.2731元，较前一往来日高潮0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮1.56%，近1年高潮3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比107.36%，现款占净值比7.39%。 该基金的基金司理为柳万军，柳万军于2018年4月13日起任职本基金
9月20日基金净值：东方红智远三年抓有夹杂最新净值0.8157，跌0.11%
2024-09-22本站音问，9月20日，东方红智远三年抓有夹杂最新单元净值为0.8157元，累计净值为0.8157元，较前一交游日下降0.11%。历史数据知道该基金近1个月下降4.74%，近3个月下降9.51%，近6个月下降7.29%，近1年下降16.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红智远三年抓有夹杂为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：股票占净值比84.87%，债券占净值比7.79%，现款占净值比7.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郭乃幸，郭乃幸于2
9月20日基金净值：南边卓元债券A最新净值1.0669，跌0.01%
2024-09-22本站音信，9月20日，南边卓元债券A最新单元净值为1.0669元，累计净值为1.3443元，较前一交游日下降0.01%。历史数据透露该基金近1个月下降0.32%，近3个月下降0.4%，近6个月高潮0.47%，近1年高潮2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边卓元债券A为债券型-夹杂二级基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票确立：股票占净值比8.18%，债券占净值比106.67%，现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑迎迎，郑迎迎于2018年2月9
9月20日基金净值：广发汇康按期绽放债券最新净值1.0394，涨0.01%
2024-09-22本站音尘，9月20日，广发汇康按期绽放债券最新单元净值为1.0394元，累计净值为1.2467元，较前一往昔时飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾1.54%，近3个月飞腾2.28%，近6个月飞腾3.91%，近1年飞腾6.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇康按期绽放债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比115.63%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为方抗，方抗于2021年9月22日起任职本基金基金司理，