9月20日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0442，涨0.02%
2024-09-22本站音书，9月20日，国泰惠享三个月定开债最新单元净值为1.0442元，累计净值为1.1285元，较前一往夙昔高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨1.59%，近1年高涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比111.32%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为索峰，索峰于2022年5月20日起任职本基金基金司理，
9月20日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0213，跌0.06%
2024-09-22本站音问，9月20日，太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0213元，累计净值为1.0363元，较前一交游日下落0.06%。历史数据显现该基金近1个月下落0.2%，近3个月下落1.7%，近6个月高潮0.3%，近1年高潮1.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：股票占净值比11.42%，债券占净值比125.03%，现款占净值比1.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴超，吴超
9月20日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0315
2024-09-22本站音尘，9月20日，长城鼎利一年定开债券发起式最新单元净值为1.0315元，累计净值为1.067元，较前一往未来高涨0.0%。历史数据默契该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨1.52%，近1年高涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报默契，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比90.18%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为张棪、华吉昶，基金司理张棪于2023年3月16
9月20日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9209，跌0.26%
2024-09-22本站音问，9月20日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.9209元，累计净值为0.9209元，较前一交游日下落0.26%。历史数据表示该基金近1个月高涨2.97%，近3个月下落2.94%，近6个月下落4.09%，近1年下落16.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报表示，该基金财富树立：股票占净值比97.55%，无债券类财富，现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤，宋钊贤于
9月20日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1154，涨0.01%
2024-09-22本站音尘，9月20日，招商添德3个月定开债A最新单元净值为1.1154元，累计净值为1.32元，较前一往来日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.72%，近6个月高涨1.7%，近1年高涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比97.95%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为黄晓婷，黄晓婷于2021年12月22日起任职本基金基金司理
9月20日基金净值：建信睿和纯债定开债最新净值1.0212，涨0.03%
2024-09-22本站音信，9月20日，建信睿和纯债定开债最新单元净值为1.0212元，累计净值为1.2914元，较前一往将来高涨0.03%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.74%，近6个月高涨1.77%，近1年高涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿和纯债定开债为债券型-夹杂一级基金，确认最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比83.87%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为黎颖芳、闫晗、徐华婧，基金司理黎颖芳于2018年2月2日起
9月20日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0255，跌0.02%
2024-09-22本站音尘，9月20日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0255元，累计净值为1.1665元，较前一交游日着落0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.09%，近3个月上升0.64%，近6个月上升1.28%，近1年上升2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司理，
9月20日基金净值：永赢丰利债券A最新净值1.0227
2024-09-22本站音书，9月20日，永赢丰利债券A最新单元净值为1.0227元，累计净值为1.2589元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.01%，近3个月高涨0.45%，近6个月高涨1.74%，近1年高涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢丰利债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比118.5%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为乔嘉麒、牟琼屿，基金司理乔嘉麒于2021年1月4日起任职本基金基金司理
9月20日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.069
2024-09-22本站音书，9月20日，兴业裕华债券A最新单元净值为1.069元，累计净值为1.258元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比60.37%，现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方，基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基金司理
9月20日基金净值：南边安泰夹杂A最新净值1.1103，跌0.01%
2024-09-22本站音问，9月20日，南边安泰夹杂A最新单元净值为1.1103元，累计净值为1.4461元，较前一交以前下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月下落0.47%，近3个月下落1.71%，近6个月高涨0.11%，近1年高涨0.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边安泰夹杂A为夹杂型-偏债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比21.95%，债券占净值比108.16%，现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭，基金司理孙鲁闽于2