9月13日基金净值：祥瑞添利债券A最新净值1.1232，跌0.04%
2024-09-18本站音信，9月13日，祥瑞添利债券A最新单元净值为1.1232元，累计净值为1.7539元，较前一往已往下落0.04%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.28%，近3个月下落0.39%，近6个月高涨1.58%，近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞添利债券A为债券型-夹杂一级基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比125.99%，现款占净值比0.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起任
9月13日基金净值：广发双擎升级夹杂A最新净值1.5442，跌2.06%
2024-09-18本站讯息，9月13日，广发双擎升级夹杂A最新单元净值为1.5442元，累计净值为1.6771元，较前一走动日着落2.06%。历史数据显现该基金近1个月着落5.34%，近3个月着落12.6%，近6个月着落19.25%，近1年着落17.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发双擎升级夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比94.66%，债券占净值比0.5%，现款占净值比5.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘，刘格菘于2018年1
9月13日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0226，涨0.05%
2024-09-18本站音讯，9月13日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0226元，累计净值为1.2134元，较前一往返日飞腾0.05%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.37%，近3个月飞腾1.02%，近6个月飞腾2.58%，近1年飞腾4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比140.28%，现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基
本站音尘，9月13日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.6918元，累计净值为0.6918元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据露出该基金近1个月下落3.16%，近3个月下落6.95%，近6个月下落4.99%，近1年下落9.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：股票占净值比99.8%，无债券类钞票，现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
9月13日基金净值：广发高端制造股票A最新净值1.2224，跌2.33%
2024-09-18本站音问，9月13日，广发高端制造股票A最新单元净值为1.2224元，累计净值为1.2224元，较前一往明世界降2.33%。历史数据败露该基金近1个月下降2.95%，近3个月下降7.83%，近6个月下降21.15%，近1年下降25.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发高端制造股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：股票占净值比93.59%，债券占净值比1.48%，现款占净值比6.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑澄然，郑澄然于2020年7月
9月13日基金净值：永赢增益债券A最新净值1.012，涨0.04%
2024-09-18本站音尘，9月13日，永赢增益债券A最新单元净值为1.012元，累计净值为1.2667元，较前一来回日高涨0.04%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢增益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比105.4%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为谢越，谢越于2020年6月3日起任职本基金基金司理，任职技艺累计讲演14.78%。
9月13日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0351，涨0.08%
2024-09-18本站音书，9月13日，兴业6个月定开债券最新单元净值为1.0351元，累计净值为1.3042元，较前一交过去上升0.08%。历史数据显现该基金近1个月上升0.41%，近3个月上升1.15%，近6个月上升3.05%，近1年上升5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业6个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比102.65%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为腊博，腊博于2017年12月29日起任职本基金基金司理，
9月13日基金净值：融通通华五年定开债券A最新净值1.0013，涨0.06%
2024-09-18本站音信，9月13日，融通通华五年定开债券A最新单元净值为1.0013元，累计净值为1.0393元，较前一往未来上升0.06%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.28%，近3个月上升0.8%，近6个月上升1.54%，近1年上升2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通通华五年定开债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比166.83%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为黄浩荣，黄浩荣于2023年4月25日起任职本基金基
9月13日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0506，涨0.04%
2024-09-18本站音尘，9月13日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0506元，累计净值为1.2408元，较前一往将来飞腾0.04%。历史数据潜入该基金近1个月飞腾2.12%，近3个月飞腾2.78%，近6个月飞腾4.1%，近1年飞腾6.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报潜入，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起
9月13日基金净值：华安媒体互联网羼杂A最新净值2.236，跌0.09%
2024-09-18本站音问，9月13日，华安媒体互联网羼杂A最新单元净值为2.236元，累计净值为2.236元，较前一交游日着落0.09%。历史数据披露该基金近1个月着落4.89%，近3个月着落9.8%，近6个月着落15.69%，近1年着落20.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安媒体互联网羼杂A为羼杂型-天真基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：股票占净值比91.11%，无债券类钞票，现款占净值比9.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜斌于2015年11月26日