7月24日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.093，跌0.02%
2024-07-28本站音书，7月24日，华富恒定久期国开债A最新单元净值为1.093元，累计净值为1.236元，较前一往将来下落0.02%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.63%，近3个月上升1.27%，近6个月上升3.46%，近1年上升4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富恒定久期国开债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比95.11%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2019年1月28日起任职本基
7月24日基金净值：前海开源优质企业6个月握有夹杂A最新净值0.5186，涨0.88%
2024-07-28本站音问，7月24日，前海开源优质企业6个月握有夹杂A最新单元净值为0.5186元，累计净值为0.5186元，较前一交游日高涨0.88%。历史数据浮现该基金近1个月下降2.68%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨11.17%，近1年下降7.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源优质企业6个月握有夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金财富树立：股票占净值比93.33%，无债券类财富，现款占净值比7.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曲扬，曲
7月24日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0795，涨0.02%
2024-07-28本站音信，7月24日，工银瑞泽定开债券最新单元净值为1.0795元，累计净值为1.2228元，较前一往异日飞腾0.02%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.39%，近3个月飞腾0.85%，近6个月飞腾2.51%，近1年飞腾4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比100.55%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈桂王人，陈桂王人于2019年7月18日起任职本基金基金司理
7月24日基金净值：兴证民众恒利一年定开债券最新净值1.0707
2024-07-28本站音书，7月24日，兴证民众恒利一年定开债券最新单元净值为1.0707元，累计净值为1.1055元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮2.49%，近1年高潮3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证民众恒利一年定开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比101.99%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟，基金司理翟秀华于2021年9月10日
7月24日基金净值：长盛餍足纯债债券A最新净值1.2308，涨0.02%
2024-07-28本站音尘，7月24日，长盛餍足纯债债券A最新单元净值为1.2308元，累计净值为1.2308元，较前一往明天高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮2.53%，近1年高潮4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛餍足纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比126.75%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为王贵君，王贵君于2021年1月13日起任职本基金基金司理
7月24日基金净值：祥瑞季开鑫定开债A最新净值1.269，涨0.02%
2024-07-28本站讯息，7月24日，祥瑞季开鑫定开债A最新单元净值为1.269元，累计净值为1.269元，较前一往改日高涨0.02%。历史数据领会该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨2.17%，近1年高涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞季开鑫定开债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报领会，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比136.94%，现款占净值比3.23%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，任职
7月24日基金净值：永赢伟益债券A最新净值1.1577，涨0.01%
2024-07-28本站音讯，7月24日，永赢伟益债券A最新单元净值为1.1577元，累计净值为1.2417元，较前一往异日飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.55%，近3个月飞腾1.42%，近6个月飞腾3.6%，近1年飞腾5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢伟益债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比100.7%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年12月11日起任职本基金基金司理，任职时间累计申
7月24日基金净值：西部利得沣泰债券A最新净值1.1191，涨0.02%
2024-07-28本站音书，7月24日，西部利得沣泰债券A最新单元净值为1.1191元，累计净值为1.1191元，较前一往异日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.53%，近6个月高潮1.29%，近1年高潮2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为张英、李安心，基金司理张英于2024年3月21日起任职本基
7月24日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0655，涨0.03%
2024-07-28本站音信，7月24日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0655元，累计净值为1.2555元，较前一往改日高涨0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨2.42%，近1年高涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任
7月24日基金净值：惠升和悦债券A最新净值1.0206，跌0.2%
2024-07-28本站音问，7月24日，惠升和悦债券A最新单元净值为1.0206元，累计净值为1.6258元，较前一往复日下落0.2%。历史数据显现该基金近1个月下落0.14%，近3个月上升0.69%，近6个月上升3.5%，近1年上升2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和悦债券A为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比8.69%，债券占净值比114.41%，现款占净值比0.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李刚、曾华，基金司理李刚于2022