1月14日基金净值：工银中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0536
2025-01-17本站讯息，1月14日，工银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0536元，累计净值为1.0536元，较前一往异日高涨0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨0.56%，近6个月高涨0.91%，近1年高涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比133.88%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为汪湛，汪湛于2022年7月
1月14日基金净值：华安添锦债券最新净值1.0559
2025-01-17本站音书，1月14日，华安添锦债券最新单元净值为1.0559元，累计净值为1.0739元，较前一往返日高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮1.82%，近6个月高潮1.96%，近1年高潮4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安添锦债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比116.89%，现款占净值比0.86%。 该基金的基金司理为邹维娜、魏媛媛，基金司理邹维娜于2023年1月4日起任职本基金基金司理
1月14日基金净值：南边宁元债券A最新净值1.0647，涨0.13%
2025-01-17本站音问，1月14日，南边宁元债券A最新单元净值为1.0647元，累计净值为1.0647元，较前一交游日高潮0.13%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮2.15%，近6个月高潮3.46%，近1年高潮5.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边宁元债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比99.59%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为李璇、江佳骏，基金司理李璇于2023年8月23日起任职本基金基金司
1月14日基金净值：民生加银成长优选股票最新净值0.6753，涨2.16%
2025-01-17本站音书，1月14日，民生加银成长优选股票最新单元净值为0.6753元，累计净值为0.6753元，较前一交游日高涨2.16%。历史数据显露该基金近1个月下落0.4%，近3个月高涨2.36%，近6个月高涨13.04%，近1年高涨7.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银成长优选股票为股票型基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金财富建树：股票占净值比80.49%，无债券类财富，现款占净值比17.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙伟，孙伟于2020年11月27日起任
1月14日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0977，涨0.16%
2025-01-17本站音书，1月14日，兴全恒鑫债券A最新单元净值为1.0977元，累计净值为1.3327元，较前一交游日高涨0.16%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.01%，近3个月高涨4.76%，近6个月高涨6.9%，近1年高涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒鑫债券A为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比108.4%，现款占净值比1.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为朱喆丰，朱喆丰于2022年3月1日起任职本基金
1月14日基金净值：兴证行家恒信债券A最新净值1.0981，涨0.03%
2025-01-17本站音问，1月14日，兴证行家恒信债券A最新单元净值为1.0981元，累计净值为1.0981元，较前一交游日飞腾0.03%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.52%，近3个月飞腾2.23%，近6个月飞腾2.49%，近1年飞腾4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证行家恒信债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比133.96%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为田志祥，田志祥于2022年11月9日起任职本基金基金司理
1月14日基金净值：诺安和鑫纯真设立羼杂最新净值1.5592，涨2.55%
2025-01-17本站音讯，1月14日，诺安和鑫纯真设立羼杂最新单元净值为1.5592元，累计净值为1.5592元，较前一交往常上升2.55%。历史数据贯通该基金近1个月上升0.61%，近3个月上升9.83%，近6个月上升27.96%，近1年上升32.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安和鑫纯真设立羼杂为羼杂型-纯真基金，笔据最新一期基金季报贯通，该基金钞票设立：股票占净值比80.22%，无债券类钞票，现款占净值比19.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈衍鹏、邓心怡，基金司理陈衍
1月14日基金净值：东方红汇利债券A最新净值1.089，涨0.58%
2025-01-17本站音书，1月14日，东方红汇利债券A最新单元净值为1.089元，累计净值为1.414元，较前一来回日高潮0.58%。历史数据泄漏该基金近1个月下降0.47%，近3个月高潮0.74%，近6个月高潮3.58%，近1年高潮6.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红汇利债券A为债券型-羼杂二级基金，证实最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成就：股票占净值比19.41%，债券占净值比85.12%，现款占净值比2.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孔令超，孔令超于2016年8月
1月14日基金净值：广发睿毅非常混杂A最新净值2.3883，涨3.96%
2025-01-17本站音讯，1月14日，广发睿毅非常混杂A最新单元净值为2.3883元，累计净值为2.3883元，较前一交游日上升3.96%。历史数据线路该基金近1个月下落6.26%，近3个月上升7.28%，近6个月上升9.2%，近1年上升4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发睿毅非常混杂A为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金财富设立：股票占净值比94.65%，债券占净值比0.02%，现款占净值比5.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林英睿，林英睿于2017年12月
1月14日基金净值：建信臻选羼杂最新净值0.8262，涨2.34%
2025-01-17本站音讯，1月14日，建信臻选羼杂最新单元净值为0.8262元，累计净值为0.8262元，较前一来曩昔高潮2.34%。历史数据流露该基金近1个月着落1.69%，近3个月着落4.8%，近6个月高潮8.98%，近1年高潮14.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信臻选羼杂为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金财富确立：股票占净值比82.44%，无债券类财富，现款占净值比8.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王东杰，王东杰于2021年3月2日起任职本基金基金