7月22日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0515，涨0.1%
发布日期：2024-07-25 08:39 点击次数：159
本站音信，7月22日，诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0515元，累计净值为1.251元，较前一往往常飞腾0.1%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.43%，近3个月飞腾0.91%，近6个月飞腾2.64%，近1年飞腾3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金金钱树立：无股票类金钱，贵金属投资债券占净值比128.18%，现款占净值比0.18%。
该基金的基金司理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复21.06%。
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