万孚生物: 对于治疗可退换公司债券转股价钱的公告
发布日期：2024-04-03 23:29 点击次数：204
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-009 债券代码：123064 债券简称：万孚转债 广州万孚生物技巧股份有限公司 公司及董事会举座成员保证信息表露本色的着实、准确和圆善，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。 杰出教唆： “万孚转债”的转股价钱治疗 前为 51.23 元/股，治疗后为 49.73 元/股。治疗后的转股价钱自 2024 年 4 月 8 日见效。 一、对于“万孚转债”转股价钱治疗的依据 字据广州万孚生物技巧股份有限公司（以下简称“公司”） 《向不特定对象发 行可退换公司债券召募表现书》，在公司可退换公司债券刊行之后，当公司因送 红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可退换公司债券转股 加多的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价钱的治疗。具体治疗办 法如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1 为治疗后转股价，P0 为治疗前转股价，n 为该次送股率或转增股 本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次 每股派送现款股利。 当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将交替进行转股价钱治疗，久联配资并 在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登关系公告，外汇保证金交易并于公告中载明转 股价钱治疗日、治疗倡导及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱治疗日为本次发 行的可转债抓有东说念主转股请求日或之后，退换股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股 请求按公司治疗后的转股价钱奉行。 当公司可能发生股份回购、公司归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权益益 或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保 护可转债抓有东说念主权益的原则治疗转股价钱。联系转股价钱治疗本色及操作倡导将 依据那时国度联系法律规矩及证券监管部门的关系司法来制订。 二、本次“万孚转债”转股价钱治疗情况 经中国证券监督科罚委员会《对于快活广州万孚生物技巧股份有限公司向特 定对象刊行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1380 号）快活，公司向特定对 象刊行东说念主民币平日股（A 股）27，450，980 股，每股刊行价钱为 25.50 元，召募资 金总数 699，999，990.00 元。本次新增股份将于 2024 年 4 月 8 日在深圳证券交游 所上市。 字据转股价钱治疗公式，本次向特定对象刊行股票完成后，“万孚转债”的 转股价钱 P1=（P0+A1×k1）/（1+k1）=49.73 元/股。 （P0=51.23 元/股，A1=25.50 元/股，k1=27，450，980/444，515，598）本次登 记刊行前的总股本以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司出具的《股本结 构表》（权益登记日 2024 年 3 月 20 日）所登记的公司总股本 444，515，598 股计 算。 综上，“万孚转债”转股价钱由 51.23 元/股治疗为 49.73 元/股。治疗后的 转股价钱自本次向特定对象刊行股份登记上市之日起见效。本次“万孚转债”转 股价钱治疗无需暂停转股。 特此公告。 广州万孚生物技巧股份有限公司 董事会