7月22日基金净值:万乡信用恒利债券A最新净值1.168,涨0.06%
发布日期:2024-07-25 08:21 点击次数:199
本站音讯,7月22日,万乡信用恒利债券A最新单元净值为1.168元,累计净值为1.6012元,较前一交游日高潮0.06%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.32%,近3个月高潮0.77%,近6个月高潮2.79%,近1年高潮4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万乡信用恒利债券A为债券型-搀和一级基金,字据最新一期基金季报披露,该基金金钱成立:无股票类金钱,贵金属投资债券占净值比117.51%,现款占净值比0.16%。
该基金的基金司理为苏谋东,苏谋东于2013年8月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演61.44%。
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