嘉实交易银行精选债券A,嘉实交易银行精选债券D: 嘉实交易银行精选债券型证券投资基金2025年第二次收益分拨公告
发布日期：2025-06-24 09:25 点击次数：117
嘉实交易银行精选债券型证券投资基金 公告送出日历：2025 年 6 月 20 日 基金称呼 嘉实交易银行精选债券型证券投资基金 基金简称 嘉实交易银行精选债券 基金主代码 007670 基金公约奏效日 2019 年 11 月 19 日 基金照拂东说念主称呼 嘉实基金照拂有限公司 基金托管东说念主称呼 徽商银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息表露照拂办 法》、《嘉实交易银行精选债券型证券投资 基金基金公约》、《嘉实交易银行精选债券 型证券投资基金招募施展书》等。 收益分拨基准日 2025 年 6 月 10 日 嘉实交易银行精选 嘉实交易银行精选 下属分级基金的基金简称 债券 A 债券 D 下属分级基金的来回代码 007670 023718 基准日基金份额净值 （单元：元） 结果收益 基准日基金可供分拨利润 分拨基准 42，192，043.22 128，145.59 （单元：元） 日的干系 结果基准日按照基金公约 8，438，408.64 25，629.12 缠绵 商定的分成比例谈判的应 分拨金额（单元：元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份 0.0530 0.0530 额） 关联年度分成次数的施展 本次分成为 2025 年的第二次分成 注：（1）证据《嘉实交易银行精选债券型证券投资基金基金公约》，在合适关联基金分成条 件的前提下，本基金每季度收益分拨次数最少为 1 次，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 金额为每份基金份额应分拨金额 0.00528 元，即每 10 份基金份额应分拨金额 0.0528 元；嘉 实交易银行精选债券 D 应分拨金额为每份基金份额应分拨金额 0.00526 元，即每 10 份基金 份额应分拨金额 0.0526 元；（3）本次践诺分成决议为:嘉实交易银行精选债券 A 每 10 份基 金份额披发红利 0.0530 元;嘉实交易银行精选债券 D 每 10 份基金份额披发红利 0.0530 元。 职权登记日 2025 年 6 月 24 日 除息日 2025 年 6 月 24 日 现款红利披发日 2025 年 6 月 25 日 分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金份额握有东说念主 投资者袭取红利再投资神情的，现款红利调整为基金份 额的基金份额净值基准日为 2025 年 6 月 24 日，基金份 红利再投资干系事项的施展 额登记过户日为 2025 年 6 月 25 日，红利再投资的基金 份额可赎回肇始日为 2025 年 6 月 26 日。 证据国度干系章程，基金向投资者分拨的基金收益，暂 税收干系事项的施展 免征收所得税。 本次分成免收分成手续费； 用度干系事项的施展 袭取红利再投资神情的投资者，贵金属投资其现款红利所调整的基 金份额免收申购用度。 （1）本次收益分拨公告照旧本基金托管东说念主徽商银行股份有限公司复核。 （2）因本次分成导致基金净值变化，不会更正本基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或栽植基金投资收益。 （3）职权登记日当日，苦求赎回及调整转出本基金的基金份额将享有本次分成 职权，苦求申购及调整转入本基金的基金份额将不享有本次分成职权。 （4）要是投资者未袭取具体分成神情，本公司注册登记系统将其分成神情默许 为现款神情，投资者可通过查询了解本基金当今的分成缔造景况。 （5）投资者不错在基金通达日的来回技术内到本基金销售网点修改分成神情。 本次分成神情将按照投资者在职权登记日之前临了一次袭取的分成神情为准。投 资者不错到销售网点或通过本公司证明分成神情是否正确，如不正确或但愿修改 分成神情的，敬请于 2025 年 6 月 20 日、6 月 23 日到本基金销售网点办理变更 手续。 （6）投资者不错通过以下路线筹商、了解本基金关联细目： ① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn ， 客 户 服 务 电 话 ： ②销售机构的称呼及辩论神情在基金照拂东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者属意。
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